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铁矿石价格飙升再创新高 市场波动加剧引关注

时间: 2025-09-17来源: 未知分享:

在近期对铁矿石市场的分析中,我们曾多次基于需求疲软和缺乏价格驱动力的逻辑,对铁矿价格走势持相对悲观的看法。从本周发布的数据来看,市场实际表现与预期存在一定差异。铁水产量出现显著反弹,周度产量重新站上240万吨的高位水平,表明在前期环保限产等因素影响消退后,钢厂生产信心依然较强,维持了较高的开工强度。这一数据变化反映出供给端并未出现预期中的收缩,反而呈现出一定的韧性。

尽管如此,钢材下游需求端尚未出现明显好转。当前五大钢材品种仍处于累库阶段,总库存量环比增加0.93%,达到1514.61万吨,而周消费量仅微增1.9%,显示出实际需求复苏力度有限。值得注意的是,螺纹钢和中厚板成为供应减量的主要品种,反映建材需求疲软的状况仍在持续。整体钢材库存水平已超出季节性累积幅度,包括带钢在内的表外品种也持续累库,库存压力较为显著,对钢价上行形成明显压制。

从价格支撑因素来看,此前低库存曾是推动钢价从低位反弹的重要动力,但当前库存水平已脱离历史低位区间,这一叙事逻辑难以持续。具体品种方面,螺纹钢在淡季消费表现超出预期,经过两个多月的累库,库存水平已超过2024年同期;热卷供需基本面相对健康,甚至呈现供需两旺态势,但其库存绝对值自6月以来首次出现下降,总体与去年水平持平。这些迹象表明,钢材市场的供需矛盾仍在积累,若要对炉料价格形成负反馈,可能需要看到冶炼利润持续压缩所引发的主动减产行为。

宏观层面则传递出积极信号。8月M1同比增长6.0%,已连续两个月回升,M1-M2剪刀差收窄至-2.8%,为2021年以来最小差值,显示企业资金活化程度有所提升。历史数据表明,M1拐点通常领先钢价拐点约两个季度。若9-10月M1增速维持在6%以上,则四季度及明年一季度钢材表观消费增速有望由负转正,对中期价格底部形成支撑。当前钢材市场正处于“现实淡季、预期旺季”的切换阶段,短期价格仍受高供给压制,但伴随M1回升带来的需求领先信号、四季度限产预期以及库存去化进程,钢价仍存在反弹需求。

铁水产量长期维持在240万吨的高位,进一步增产的空间已十分有限。在此背景下,对应的策略建议应聚焦于做多钢厂利润,而非单边做多钢材或做空炉料。本周铁矿石价格创出新高,部分受到西芒杜项目传闻的推动。几内亚政府官员强调建设本地冶炼厂对项目成功的重要性,这一举措可能大幅减少全球铁矿石供应,市场参与者据此重新评估供需平衡表。西芒杜项目整体进展较快,铁路建设、采矿运维等关键节点陆续完成,首批发运时间可能提前至11月,预计2025年底实现出口,2026年进入大规模生产阶段。尽管项目推进迅速,但近期安全事故也提醒各方需兼顾进度与安全管理。

策略方面,港口现货价格持续倒挂,我们继续推荐采用基差策略进行摸顶操作。无论钢材基本面矛盾加剧导致负反馈,抑或钢价在预期推动下继续上涨,做多钢厂利润的力量均可能压制衍生品涨幅。通过积极买入港口现货并卖出衍生品,可将价格风险转换为基差敞口,从而获取波动差带来的收益。这一策略在当前市场环境下具有较高的适用性和灵活性。


期市大面积收涨:焦煤涨超6%,花生涨超5% 铁矿石涨近4%

期市大面积收涨,焦煤涨超6%,花生涨超5%,铁矿石涨近4%

5月16日,国内期货市场呈现出大面积收涨的态势,其中黑色系期货在尾盘阶段显著拉升,成为市场关注的焦点。

一、焦煤领涨市场,涨幅超过6%

焦煤期货在当日交易中表现尤为突出,收盘时涨幅超过了6%。 这一显著上涨主要得益于近期焦煤供应端的紧张局势以及下游需求的持续旺盛。 焦煤作为钢铁生产的重要原材料,其价格变动对钢铁行业具有重要影响。 此次焦煤期货的大涨,不仅反映了市场对未来焦煤供应的担忧,也体现了下游钢铁企业对原材料需求的迫切。

二、花生期货紧随其后,涨幅超过5%

花生期货同样在当日交易中表现出色,收盘时涨幅超过了5%。 花生作为重要的农产品之一,其价格变动受到多种因素的影响,包括种植面积、天气条件、市场需求等。 近期,花生主产区的天气状况良好,有利于花生的生长和收获,但市场对未来花生供应的担忧以及下游需求的增加,共同推动了花生期货价格的上涨。

三、铁矿石期货涨近4%,黑色系整体走强

铁矿石期货在当日交易中也表现出强劲的上涨势头,收盘时涨幅接近4%。 铁矿石作为钢铁生产的主要原材料之一,其价格变动对钢铁行业具有重要影响。 近期,随着全球经济逐渐复苏,钢铁行业的需求也在不断增加,这推动了铁矿石价格的上涨。 同时,国内铁矿石供应端的紧张局势也加剧了铁矿石价格的上涨压力。

除了焦煤、花生和铁矿石期货外,当日市场中还有其他多个品种表现出色。 例如,焦炭、豆二、菜粕、豆粕和纯碱等期货品种也均实现了不同程度的上涨。 这些品种的上涨主要受到各自基本面因素的影响,包括供应端的紧张、需求的增加以及市场预期的变化等。

四、市场走势分析

从整体来看,当日期货市场的上涨主要受到多方面因素的共同推动。 一方面,全球经济逐渐复苏,推动了大宗商品需求的增加;另一方面,部分大宗商品供应端的紧张局势也加剧了价格上涨的压力。 此外,市场预期的变化以及投机资金的涌入也对市场走势产生了重要影响。

然而,值得注意的是,期货市场的价格波动具有较大的不确定性和风险性。 投资者在参与期货交易时应充分了解市场基本面因素和技术面因素的变化情况,制定合理的投资策略和风险控制措施。 同时,监管部门也应加强对期货市场的监管力度,维护市场秩序和投资者合法权益。

五、市场展望

展望未来,随着全球经济的进一步复苏和大宗商品需求的持续增加,期货市场有望继续保持活跃的交易态势。 然而,投资者也应注意到市场中的不确定性和风险性因素,如供应端的紧张局势、政策调整以及国际形势的变化等。 这些因素都可能对市场走势产生重要影响。

因此,投资者在参与期货交易时应保持谨慎态度,密切关注市场动态和基本面因素的变化情况。 同时,也应加强风险管理和资金控制意识,确保自身投资活动的稳健性和可持续性。

(注:以上图片为期货市场走势示意图,仅供参考。)

综上所述,5月16日国内期货市场呈现出大面积收涨的态势,其中焦煤、花生和铁矿石等品种表现尤为突出。 投资者在参与期货交易时应保持谨慎态度,密切关注市场动态和基本面因素的变化情况,制定合理的投资策略和风险控制措施。

大商所出招,单日开仓量不得超过2000手,铁矿石还能疯多久?

铁矿石价格疯涨趋势或将受到遏制,大商所措施有望平稳市场

近期,铁矿石价格犹如坐上了过山车,经历了大幅的波动。 年初,铁矿石价格一直在540元/吨-570元/吨区间震荡,随后价格开始上涨,截至8月份已飙升至915元/吨。 尽管在10月有所回落,但随后价格再度翻涨,截至本月21号,铁矿石涨幅超过9%,盘中更是逼近涨停,其中铁矿石主力2105合约价格上涨至1135元/吨,创下历史新高。 中国铁矿石价格指数CIOPI也创下了8年来的新高。

为了应对铁矿石价格的疯涨,大连商品交易所(大商所)已经采取了一系列措施来给市场降温。 本月9号,大商所就发布公告表示将限制非期货公司会员或客户在铁矿石期货I2105合约上的单日开仓量。 但初步措施的效果并不明显,因此大商所在昨天晚上再度出招,连发两条公告,进一步加大调控力度。

大商所最新措施要点如下:

铁矿石价格上涨原因分析:

未来展望:

在大商所采取了一系列措施后,铁矿石价格的疯涨趋势有望得到遏制。 通过限制单日开仓量和调整持仓限额等措施,大商所旨在减少市场的投机行为,维护市场的稳定和健康发展。 同时,这些措施也有助于提高我国在国际铁矿石市场上的定价话语权,从而更好地保护国内企业的利益。

基差策略

然而,要彻底解决铁矿石价格上涨的问题,还需要从多个方面入手。 一方面,需要加强国内铁矿石资源的勘探和开发,提高自给率;另一方面,需要加强与国际铁矿石供应商的合作和谈判,争取更有利的定价条件。 此外,还需要加强市场监管和风险防范,防止金融市场的过度炒作对实体经济造成冲击。

综上所述,大商所的最新措施有望对铁矿石价格的疯涨趋势起到遏制作用。 然而,要彻底解决这一问题还需要多方面的努力和长期的坚持。

[今日证券晚间版]铁矿石价格飙涨创数年新高 铁矿石概念龙头股

铁矿石价格飙涨创数年新高,铁矿石概念龙头股值得关注。

一、铁矿石价格上涨原因

二、铁矿石概念龙头股

三、投资建议

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